Novabase SGPS(FRA:NVQ) 주주들은 지난 5년 동안 CAGR 20%를 벌었습니다.

일반적으로 적극적 주식 선별의 목적은 시장 평균보다 높은 수익률을 제공하는 기업을 찾는 것입니다. 그리고 우리의 경험에 따르면 올바른 주식을 구매하면 부를 크게 늘릴 수 있습니다. 예를 들어,Novabase SGPS, SA(FRA:NVQ) 주가는 지난 5년 동안 74% 상승하여 약 7.9%(배당금 무시)의 시장 하락세를 확실히 능가했습니다.

이제 회사의 펀더멘털도 살펴볼 가치가 있습니다. 왜냐하면 이는 장기적인 주주 수익률이 기본 비즈니스 성과와 일치하는지 판단하는 데 도움이 되기 때문입니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 회사에 대한 시장 인식이 어떻게 바뀌었는지 살펴보는 불완전하지만 간단한 방법 중 하나는 주당순이익(EPS)의 변화와 주가 움직임을 비교하는 것입니다.

Novabase SGPS는 50년이 넘는 기간 동안 주당 수익을 연간 28%씩 성장시켰습니다. 같은 기간 연간 주가 상승폭인 12%보다 EPS 성장이 더 인상적이다. 그래서 시장에서는 상대적으로 회사에 대해 비관적인 입장을 취하게 된 것 같습니다.

아래 이미지는 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 추적되었는지 보여줍니다(이미지를 클릭하면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다).

비슷한 규모의 회사의 CEO가 중간값보다 적은 급여를 받는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 CEO 보수는 항상 확인해 볼 가치가 있지만, 정말로 중요한 질문은 회사가 앞으로 수익을 늘릴 수 있는지 여부입니다. 주식을 구매하거나 판매하기 전에 항상 여기에서 확인할 수 있는 역사적 성장 추세를 면밀히 조사할 것을 권장합니다.

특정 주식에 대해 총 주주 수익률과 주가 수익률을 고려하는 것이 중요합니다. TSR은 현금 배당금의 가치(받은 배당금이 재투자되었다고 가정)와 할인된 자본 조달 및 분할의 계산된 가치를 설명하는 수익률 계산입니다. 따라서 넉넉한 배당금을 지급하는 기업의 경우 TSR이 주가 수익률보다 훨씬 높은 경우가 많습니다. 노바베이스 SGPS의 경우 최근 5년간 TSR이 146%다. 이는 앞서 언급한 주가 수익률을 초과합니다. 그리고 배당금 지급이 차이를 크게 설명한다고 추측해도 아무런 이득이 없습니다!

손실을 입는 것은 결코 좋은 일이 아니지만 Novabase SGPS 주주들은 배당금을 포함하여 12개월 동안의 0.9% 손실이 약 4.4%의 시장 손실만큼 나쁘지 않았다는 점에서 위안을 얻을 수 있습니다. 장기 투자자라면 그렇게 당황하지 않을 것입니다. 왜냐하면 그들은 5년에 걸쳐 매년 20%의 수익을 올렸을 것이기 때문입니다. 가장 좋은 경우 작년은 더 밝은 미래를 향한 여정의 일시적인 순간일 뿐입니다. 시장 상황이 주가에 미칠 수 있는 다양한 영향을 고려해 볼 가치가 있지만 훨씬 더 중요한 다른 요소도 있습니다. 그럼에도 불구하고 Novabase SGPS가 표시된다는 점에 유의하세요.투자 분석의 1가지 경고 신호, 당신은 알아야 할 사항 ...

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이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 독일 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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