Hexagon(STO:HEXA B)의 투자자들은 지난 3년 동안 81%의 상당한 수익을 거두었습니다.

주식 분석

주식 시장에서 이익을 얻는 간단한 방법 중 하나는 인덱스 펀드를 구입하는 것입니다. 그러나 우리 중 많은 사람들이 더 큰 수익을 꿈꾸며 스스로 포트폴리오를 구축합니다. 예를 들어,육각형 AB(퍼블릭) (STO:HEXA B) 주가는 지난 3년간 74% 상승해 약 31%(배당금 제외)의 시장 수익률을 확실히 능가했습니다. 그러나 최근 수익률은 그다지 인상적이지 않았으며 작년에 배당금을 포함하여 주식 수익률이 11%에 그쳤습니다.

장기적으로 기본 펀더멘털을 살펴보고 그것이 주주 수익률과 일치하는지 살펴보겠습니다.

Hexagon에 대한 최신 분석 보기

벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 주당순이익(EPS)과 시간에 따른 주가 변화를 비교함으로써 시간이 지남에 따라 회사에 대한 투자자의 태도가 어떻게 변했는지 느낄 수 있습니다.

Hexagon은 3년 동안 EPS를 연간 14%씩 성장시켜 주가를 상승시킬 수 있었습니다. 이에 비해 주가의 연간 20% 상승은 EPS 성장률을 능가합니다. 따라서 시장이 3년 전보다 비즈니스에 대해 더 높은 의견을 갖고 있다고 가정하는 것이 타당합니다. 투자자들이 몇 년 동안 탄탄한 발전을 이룬 후 해당 사업에 매료되는 것을 보는 것은 매우 흔한 일입니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요).

지난 분기에 상당한 내부자 매수가 있었다는 점은 주목할 가치가 있을 것입니다. 이는 우리가 긍정적으로 생각하는 것입니다. 그렇긴 하지만, 우리는 수익과 수익 성장 추세가 고려해야 할 훨씬 더 중요한 요소라고 생각합니다. 이것무료Hexagon의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한 대화형 보고서는 주식을 더 자세히 조사하려는 경우 시작하기에 좋은 장소입니다.

투자자들은 주가 수익률을 측정하는 것뿐만 아니라 총주주수익률(TSR)도 고려해야 합니다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. 틀림없이 TSR은 주식이 창출하는 수익에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공합니다. 헥사곤의 경우 최근 3년간 TSR이 81%에 이른다. 이는 앞서 언급한 주가 수익률을 초과합니다. 이는 주로 배당금 지급의 결과입니다!

Hexagon 주주들이 지난 한 해 동안 총 11%의 주주 수익률을 얻은 것을 보니 반갑습니다. 물론 배당금도 포함됩니다. 그렇긴 하지만, 연간 13%의 5년 TSR이 훨씬 더 좋습니다. 내부자가 주식을 구매한 것은 모두 좋은 일이지만 내부자가 어떤 가격에 구매했는지 확인하려면 여기를 확인하는 것이 좋습니다.

내부자가 주식을 매입하는 다른 회사도 많이 있습니다. 아마 그럴 거예요~ 아니다이것을 놓치고 싶다무료내부자가 구매하고 있는 성장하는 기업의 목록입니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 스웨덴 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Hexagon이 잠재적으로 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

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