Euroz Hartleys Group (ASX:EZL)의 투자자들은 불행하게도 작년에 20% 손실을 입었습니다.

상승하는 시장에서 이익을 얻는 가장 간단한 방법은 인덱스 펀드를 구입하는 것입니다. 개별 주식이 큰 승리를 거둘 수는 있지만 만족스러운 수익을 창출하지 못하는 경우도 많습니다. 불행하게도Euroz Hartleys 그룹 제한 (ASX:EZL) 주가는 12개월 동안 46% 하락했습니다. 이는 시장 하락률 4.8%보다 훨씬 낮은 수준이다. 장기 투자자들은 주가가 3년 만에 4.1% 상승했기 때문에 훨씬 더 나은 성과를 거두었습니다.

따라서 회사의 장기적인 성과가 기본 비즈니스 진행 상황과 일치하는지 살펴보겠습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 시간이 지남에 따라 시장 정서가 어떻게 변했는지 조사하는 한 가지 방법은 회사의 주가와 주당 순이익(EPS) 간의 상호 작용을 살펴보는 것입니다.

불행하게도 Euroz Hartleys Group은 작년에 EPS가 61% 감소했다고 보고해야 했습니다. 46%의 주가 하락은 주당순이익 감소만큼 나쁘지는 않다. 따라서 주당 이익이 부진함에도 불구하고 일부 투자자들은 상황이 더 어렵지는 않았다고 안도하고 있을 것입니다.

회사의 주당 순이익(시간 경과에 따라)은 아래 이미지에 표시되어 있습니다(정확한 수치를 보려면 클릭하세요).

우리는 내부자들이 작년에 상당한 규모의 구매를 한 것을 긍정적으로 생각합니다. 그럼에도 불구하고, 현재 주주들이 돈을 버는지 여부는 미래 수익이 훨씬 더 중요할 것입니다. Euroz Hartleys Group의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한 대화형 그래프를 확인하여 수익에 대해 더 자세히 알아보세요.

투자자들은 주가 수익률을 측정하는 것뿐만 아니라 총주주수익률(TSR)도 고려해야 합니다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. 틀림없이 TSR은 주식이 창출하는 수익에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공합니다. 유로즈 하틀리스 그룹의 경우 지난 1년간 TSR이 -20%다. 이는 앞서 언급한 주가 수익률을 초과합니다. 따라서 회사가 지불한 배당금은 총 주주 수익률을 향상시켰습니다.

지난 해 전체 시장이 약 4.8% 상승한 반면, Euroz Hartleys Group 주주들은 20%(배당금 포함) 손실을 입었습니다. 좋은 주식의 주가도 때때로 하락하지만, 우리는 너무 관심을 갖기 전에 기업의 기본 지표가 개선되는 것을 보고 싶습니다. 긍정적인 측면에서는 장기 주주들이 5년 동안 매년 9%의 수익을 올리며 돈을 벌었습니다. 펀더멘털 데이터가 장기적으로 지속 가능한 성장을 계속해서 나타낸다면 현재의 매도세는 고려해 볼 만한 기회가 될 수 있습니다. 장기적으로 주가 성과를 추적하는 것은 항상 흥미롭습니다. 그러나 Euroz Hartleys Group을 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다. 예를 들어 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 생각해 보십시오.우리는 3가지 경고 신호를 확인했습니다.Euroz Hartleys Group(최소 2개는 약간 불쾌함)과 함께 하며 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

Euroz Hartleys Group이 내부자가 구매하는 유일한 주식은 아닙니다. 찾기를 좋아하시는 분들을 위해투자에서 승리하다이것무료최근 내부 구매를 통해 성장하는 회사 목록이 바로 티켓일 수 있습니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 호주 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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