CapStar Financial Holdings(NASDAQ:CSTR) 투자자들은 1년 전에 투자했다면 38%의 손실을 입었습니다.

인덱스 펀드에 대한 패시브 투자는 자신의 수익이 전체 시장과 대략 일치하도록 하는 좋은 방법입니다. 하지만 개별 주식을 사면 그보다 더 좋아질 수도 있고 나빠질 수도 있습니다. 예를 들어,캡스타 파이낸셜 홀딩스, Inc. (NASDAQ:CSTR) 주가는 작년에 40% 하락했습니다. 시장이 3.5%의 수익률을 올렸다는 점을 고려하면 실망스럽습니다. 그러나 장기적인 수익률은 그다지 나쁘지 않았으며 지난 3년 동안 주가가 1.6% 하락했습니다. 게다가 약 1/4 만에 23% 하락했습니다. 보유자에게는 별로 재미가 없습니다. 우리는 회사가 최근에 결과를 보고했다는 점에 주목합니다. 시장은 거의 기뻐하지 않습니다. 당사의 회사 보고서에서 최신 수치를 확인하실 수 있습니다.

이제 회사의 펀더멘털을 살펴보고, 장기적인 주주 수익률이 기본 비즈니스 성과와 일치했는지 살펴보겠습니다.

CapStar Financial Holdings에 대한 최신 분석을 확인하세요.

벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 시간이 지남에 따라 시장 정서가 어떻게 변했는지 조사하는 한 가지 방법은 회사의 주가와 주당 순이익(EPS) 간의 상호 작용을 살펴보는 것입니다.

불행하게도 CapStar Financial Holdings는 지난해 EPS가 27% 하락했다고 보고했습니다. 실제로 주가 하락폭은 40%로 EPS 하락폭보다 더 크다. 이는 EPS 하락으로 인해 일부 주주들이 사업에 대해 더욱 불안해졌음을 시사합니다. 덜 우호적인 정서는 현재 P/E 비율 7.63에 반영되어 있습니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요).

지난 분기에 상당한 내부자 매수가 있었다는 점은 주목할 가치가 있을 것입니다. 이는 우리가 긍정적으로 생각하는 것입니다. 그렇긴 하지만, 우리는 수익과 수익 성장 추세가 고려해야 할 훨씬 더 중요한 요소라고 생각합니다. 우리의무료CapStar Financial Holdings의 수입, 수익 및 현금 흐름에 대해 보고합니다.

CapStar Financial Holdings 주주들은 올해 들어 38% 하락했지만(배당금 포함) 시장 자체는 3.5% 상승했습니다. 좋은 주식의 주가도 때때로 하락하지만, 우리는 너무 관심을 갖기 전에 기업의 기본 지표가 개선되는 것을 보고 싶습니다. 안타깝게도 작년 실적은 부진을 면치 못했으며, 주주들은 5년 동안 연간 6%의 총 손실을 입게 되었습니다. 우리는 Baron Rothschild가 투자자들이 "거리에 피가 흘렀을 때 매수해야 한다"고 말한 것을 알고 있습니다. 그러나 우리는 투자자들이 먼저 고품질의 기업을 매수하고 있는지 확인해야 한다고 경고합니다. 장기적으로 주가 성과를 추적하는 것은 항상 흥미롭습니다. 그러나 CapStar Financial Holdings를 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다. 예를 들어, 우리는CapStar Financial Holdings에 대한 2가지 경고 신호(1이 중요함) 알아두어야 할 사항입니다.

경영진과 함께 주식을 사고 싶다면 이 글이 마음에 들 수도 있습니다.무료 회사 목록. (힌트: 내부자들이 이를 구매해 왔습니다).

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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