Sime Darby Property Berhad(KLSE:SIMEPROP) 투자자의 지난 5년 동안 수익이 나지 않았습니다.

일반적으로 장기투자가 좋은 방법입니다. 그러나 어느 누구도 너무 높은 가격에 매수하는 것을 피할 수는 없습니다. 예를 들어Sime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) 주가는 5년 동안 63% 하락했습니다. 이는 장기 보유자에게는 불쾌한 경험입니다.

따라서 회사의 장기적인 성과가 기본 비즈니스 진행 상황과 일치하는지 살펴보겠습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 시간이 지남에 따라 시장 정서가 어떻게 변했는지 조사하는 한 가지 방법은 회사의 주가와 주당 순이익(EPS) 간의 상호 작용을 살펴보는 것입니다.

지난 5년을 되돌아보면 Sime Darby Property Berhad의 주가와 EPS는 모두 하락했습니다. 후자는 연간 40%의 비율로 적용됩니다. 연평균 18%씩 주가가 하락하는 것은 EPS 하락만큼 나쁘지는 않다. 따라서 투자자들은 EPS가 반등할 것으로 예상할 수도 있고, 이전에 EPS 하락을 예상했을 수도 있습니다.

아래 그래픽은 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 보여줍니다(정확한 값은 이미지를 클릭하여 확인하세요).

Sime Darby Property Berhad가 최근 순익을 개선했다는 것을 알고 있지만 수익이 증가할 예정입니까? 이것무료분석가 수익 예측을 보여주는 보고서는 EPS 성장이 지속될 수 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

투자수익률을 볼 때 총주주수익률(TSR)과 주가수익률의 차이를 고려하는 것이 중요하다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. TSR이 배당금을 지급하는 주식에 대해 더 완전한 그림을 제공한다고 말하는 것이 타당합니다. Sime Darby Property Berhad의 지난 5년간 TSR은 -57%였으며 이는 위에서 언급한 주가 수익률보다 좋습니다. 그리고 배당금 지급이 차이를 크게 설명한다고 추측해도 아무런 이득이 없습니다!

Sime Darby Property Berhad 주주들이 올해 동안 3.9% 하락했다는 사실을 보고하게 되어 유감스럽습니다(배당금 포함). 불행하게도 이는 전체 시장 하락률인 2.8%보다 더 나쁜 것입니다. 그렇긴 하지만, 하락장에서 일부 주식이 과매도되는 것은 불가피합니다. 핵심은 근본적인 발전을 주시하는 것입니다. 그러나 지난 1년간의 손실은 지난 5년 동안 투자자들이 겪었던 연 9%의 손실만큼 나쁘지 않습니다. 주가가 안정될 것이라는 전망에 앞서 회사가 성장할 것이라는 명확한 정보가 필요하다. 저는 장기적으로 주가를 사업 성과의 대리자로 보는 것이 매우 흥미롭다고 생각합니다. 하지만 진정으로 통찰력을 얻으려면 다른 정보도 고려해야 합니다. 예를 들어, 우리는 발견했습니다Sime Darby Property Berhad에 대한 경고 표시 1개여기에 투자하기 전에 알아야 할 사항입니다.

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이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 말레이시아 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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