Straco (SGX:S85) 투자자들은 5년 전에 투자했다면 27%의 손실을 입게 됩니다.

많은 사람들에게 투자의 주요 포인트는 전체 시장보다 더 높은 수익을 창출하는 것입니다. 그러나 주요 게임은 패자를 상쇄하는 것 이상으로 충분한 승자를 찾는 것입니다. 이 시점에서 일부 주주들은 투자에 의문을 제기할 수 있습니다.스트라코 코퍼레이션 리미티드(SGX:S85), 지난 5년간 주가는 38% 하락했습니다.

회사의 경제가 이러한 실망스러운 주주 수익과 보조를 맞춰 움직이고 있는지, 아니면 둘 사이에 약간의 차이가 있는지 평가하는 것은 가치가 있습니다. 그럼 그렇게 해봅시다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 회사에 대한 시장 인식이 어떻게 바뀌었는지 살펴보는 불완전하지만 간단한 방법 중 하나는 주당순이익(EPS)의 변화와 주가 움직임을 비교하는 것입니다.

5년 동안 Straco의 주당 수익은 크게 하락하여 손실을 입었고 주가도 하락했습니다. 현재로서는 EPS와 주가를 타당한 비교하기가 어렵습니다. 그러나 이 시나리오에서는 주가 하락이 예상된다고 말할 수 있습니다.

아래 이미지에서 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다(정확한 값을 보려면 차트를 클릭하세요).

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투자수익률을 볼 때 총주주수익률(TSR)과 주가수익률의 차이를 고려하는 것이 중요하다. 주가 수익률에는 주가 변동만 반영되는 반면, TSR에는 배당금 가치(재투자 가정)와 할인된 자본 조달 또는 분사의 혜택이 포함됩니다. 따라서 넉넉한 배당금을 지급하는 기업의 경우 TSR이 주가 수익률보다 훨씬 높은 경우가 많습니다. 스트라코의 경우 지난 5년간 TSR이 -27%다. 이는 앞서 언급한 주가 수익률을 초과합니다. 따라서 회사가 지불한 배당금은 총 주주 수익률을 향상시켰습니다.

Straco 주주들이 1년 동안 총 6.8%의 주주 수익을 얻었다는 사실을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 그리고 여기에는 배당금도 포함됩니다. 이는 확실히 지난 5년 동안 연간 약 5%의 손실을 능가하는 수치입니다. 이는 우리를 조금 조심스럽게 만들지만, 사업이 운을 역전시켰을 수도 있습니다. 저는 장기적으로 주가를 사업 성과의 대리자로 보는 것이 매우 흥미롭다고 생각합니다. 하지만 진정으로 통찰력을 얻으려면 다른 정보도 고려해야 합니다. 예를 들어, 우리는Straco에 대한 경고 신호 1개당신이 알아야 할 것입니다.

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이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 싱가포르 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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